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[公告]嘉实优质(070099)关于持有”中国平安”股票估值 2010年7月2日 10:46 原载:中财网 转载:1次
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| 根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2010年6月30日《中国平安保险（集团）股份有限公司重大资产重组及连续停牌公告》，嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2010年7月1日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"中国平安（代码601318）"采用"指数收益法"予以估值。 | |
| [公告]嘉实策略(070011)关于持有”中国平安”股票估值 2010年7月2日 10:46 原载:中财网 转载:1次
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| 根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2010年6月30日《中国平安保险（集团）股份有限公司重大资产重组及连续停牌公告》，嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2010年7月1日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"中国平安（代码601318）"采用"指数收益法"予以估值。 | |
| [公告]嘉实回报(070018)关于持有”中国平安”股票估值 2010年7月2日 10:46 原载:中财网 转载:1次
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| 根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2010年6月30日《中国平安保险（集团）股份有限公司重大资产重组及连续停牌公告》，嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2010年7月1日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"中国平安（代码601318）"采用"指数收益法"予以估值。 | |
| [公告]嘉实海外(070012)关于持有”中国平安”股票估值 2010年7月2日 10:46 原载:中财网 转载:1次
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| 根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2010年6月30日《中国平安保险（集团）股份有限公司重大资产重组及连续停牌公告》，嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2010年7月1日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"中国平安（代码601318）"采用"指数收益法"予以估值。 | |
| [停牌]华商盛世(630002)调整停牌股票估值方法提示性公 2010年7月2日 10:45 原载:中财网 转载:1次
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| 券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商，本公司决定自２０１０年７月１日起对旗下基金持有的“中国平安”（股票代码：６０１３１８）采用“指数收益法”进行估值，直至其恢复活跃交易，该调整对上述基金资产净值的影响如下表所示，敬请投资者关注。 | |
| [公告]嘉实稳健(070003)关于持有”中国平安”股票估值 2010年7月2日 10:43 原载:中财网 转载:1次
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| 根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2010年6月30日《中国平安保险（集团）股份有限公司重大资产重组及连续停牌公告》，嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2010年7月1日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"中国平安（代码601318）"采用"指数收益法"予以估值。 | |
| [公告]嘉实债券(070005)关于持有”中国平安”股票估值 2010年7月2日 10:43 原载:中财网 转载:1次
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| 根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2010年6月30日《中国平安保险（集团）股份有限公司重大资产重组及连续停牌公告》，嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2010年7月1日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"中国平安（代码601318）"采用"指数收益法"予以估值。 | |
| [公告]嘉实增长(070002)关于持有”中国平安”股票估值 2010年7月2日 10:43 原载:中财网 转载:1次
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| 根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2010年6月30日《中国平安保险（集团）股份有限公司重大资产重组及连续停牌公告》，嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2010年7月1日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"中国平安（代码601318）"采用"指数收益法"予以估值。 | |
| [公告]嘉实短债(070009)关于持有”中国平安”股票估值 2010年7月2日 10:42 原载:中财网 转载:1次
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| 根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2010年6月30日《中国平安保险（集团）股份有限公司重大资产重组及连续停牌公告》，嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2010年7月1日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"中国平安（代码601318）"采用"指数收益法"予以估值。 | |
| [公告]嘉实成长(070001)关于持有”中国平安”股票估值 2010年7月2日 10:41 原载:中财网 转载:1次
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| 根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2010年6月30日《中国平安保险（集团）股份有限公司重大资产重组及连续停牌公告》，嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2010年7月1日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"中国平安（代码601318）"采用"指数收益法"予以估值。 | |
| [公告]嘉实量化(070017)关于持有”中国平安”股票估值 2010年7月2日 10:41 原载:中财网 转载:1次
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| 根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2010年6月30日《中国平安保险（集团）股份有限公司重大资产重组及连续停牌公告》，嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2010年7月1日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"中国平安（代码601318）"采用"指数收益法"予以估值。 | |
| [公告]基金泰和(500002)关于持有的”中国平安”股票估 2010年7月2日 10:41 原载:中财网 转载:1次
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| 根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2010年6月30日《中国平安保险（集团）股份有限公司重大资产重组及连续停牌公告》，嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2010年7月1日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"中国平安（代码601318）"采用"指数收益法"予以估值。 | |
| [公告]嘉实300(160706)关于持有”中国平安”股票估 2010年7月2日 10:40 原载:中财网 转载:1次
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| 根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2010年6月30日《中国平安保险（集团）股份有限公司重大资产重组及连续停牌公告》，嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2010年7月1日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"中国平安（代码601318）"采用"指数收益法"予以估值。 | |
| [停牌]华商产业(630006)调整停牌股票估值方法提示性公 2010年7月2日 10:40 原载:中财网 转载:1次
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| 券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商，本公司决定自２０１０年７月１日起对旗下基金持有的“中国平安”（股票代码：６０１３１８）采用“指数收益法”进行估值，直至其恢复活跃交易，该调整对上述基金资产净值的影响如下表所示，敬请投资者关注。 | |
| [停牌]诺德价值(570001)所持停牌股票采用指数收益法进 2010年7月2日 10:40 原载:中财网 转载:1次
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| 01日起，对旗下诺德价值优势股票型证券投资基金（基金代码：570001）、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：571002）、诺德成长优势股票型证券投资基金（基金代码：570005）所持有的中国平安（股票代码：601318）和双汇发展（股票代码：000895）采用"指数收益法"进行估值。 | |
| [停牌]长信增利(519993)关于变更所持停牌股票估值方法 2010年7月2日 10:40 原载:中财网 转载:7次
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| 2010 年7月1 日，本公司旗下基金持有的股票"中国平安"（股票代码601318）继续停牌，本公司依据指导意见等法规规定以及本公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，决定于2010年7月1日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用"指数收益法"进行估值。 | |
| [停牌]诺德配置(571002)所持停牌股票采用指数收益法进 2010年7月2日 10:39 原载:中财网 转载:1次
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| 01日起，对旗下诺德价值优势股票型证券投资基金（基金代码：570001）、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：571002）、诺德成长优势股票型证券投资基金（基金代码：570005）所持有的中国平安（股票代码：601318）和双汇发展（股票代码：000895）采用"指数收益法"进行估值。 | |
| [停牌]华商领先(630001)调整停牌股票估值方法提示性公 2010年7月2日 10:39 原载:中财网 转载:1次
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| 券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商，本公司决定自２０１０年７月１日起对旗下基金持有的“中国平安”（股票代码：６０１３１８）采用“指数收益法”进行估值，直至其恢复活跃交易，该调整对上述基金资产净值的影响如下表所示，敬请投资者关注。 | |
| [公告]嘉实精选(070013)关于持有”中国平安”股票估值 2010年7月2日 10:39 原载:中财网 转载:1次
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| 根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2010年6月30日《中国平安保险（集团）股份有限公司重大资产重组及连续停牌公告》，嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2010年7月1日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"中国平安（代码601318）"采用"指数收益法"予以估值。 | |
| [公告]嘉实服务(070006)关于持有”中国平安”股票估值 2010年7月2日 10:39 原载:中财网 转载:1次
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| 根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2010年6月30日《中国平安保险（集团）股份有限公司重大资产重组及连续停牌公告》，嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2010年7月1日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"中国平安（代码601318）"采用"指数收益法"予以估值。 | |
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